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新疆中泰化學股份有限公司
新疆中泰化學股份有限公司
發布時間: 2023-12-24 19:47:11 來源:不銹鋼料槽
產品介紹

PRODUCT INTRODUCTION

  本年度報告摘要來自年度報告全文,為全方面了解本公司的經營成果、財務情況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

  公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以2020年12月31日的公司總股本2,146,449,598股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.1元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

  公司依托新疆地區豐富的煤炭、原鹽、石灰石等自然資源,通過一直在優化管理理念和完善產業生態圈,發展成為擁有氯堿化工和粘膠紡織產業兩大主業的優勢企業,主營聚氯乙烯樹脂(PVC)、離子膜燒堿 、粘膠纖維 、粘膠紗四大產品,配套熱電、蘭炭、電石、電石渣制水泥、棉漿粕等循環經濟產業鏈。公司作為氯堿行業有突出貢獻的公司,延伸粘膠、紡織產業,上下游相互配套,構建一體化生產體系,提升公司整體競爭力。

  公司擁有完整的煤炭—熱電—氯堿化工—粘膠纖維—粘膠紗上下游一體化的循環經濟產業鏈,在積極發揮產業協調優勢效應的同時,形成公司在資源、成本、人才、規模、安全環保、技術創新、品牌效應等方面的核心競爭力,打造產品結構差異化、高端化、智能化、集群化、園區化、國際化的氯堿化工、紡織工業生產基地。未來公司將圍繞已有產業,積極探索縱向一體化產業鏈和橫緊密型多元經營的有效協同。

  公司在做大做優氯堿化工的基礎上,依托產業政策和新疆地區豐富的自然資源及現有的原材料和動力資源,進行產業體系調整和升級,進一步延伸產業鏈和價值鏈,豐富產品類別,實現一體化經營的規模經濟與范圍經濟效益,同時走產品高端化、精細化路線,創新研發,差異化提升產品價值,進一步提升公司行業地位和市場競爭力,著力提升公司總實力、核心競爭力和可持續發展能力。

  聚氯乙烯樹脂(PVC)是五大通用樹脂之一,是我國第一、世界第二大通用型合成樹脂材料,由于具備優秀能力的阻燃性、耐磨性、抗化學腐蝕性、綜合機械性能、制品透明性、電絕緣性及易加工性等特點,已成為應用領域最為廣泛的塑料品種之一,大范圍的應用于工業、建筑、農業、日常生活、包裝、電力、公用事業等領域。PVC具有較高的性能價格比,其在建筑領域的角色是其他材料所不能取代的。隨著我們國家城鎮化的發展、居民生活條件的改善,PVC管材管件、型材門窗的需求增加;同時,得益于下游應用領域的拓寬,PVC已經大范圍的使用在創新發展新興的應用領域,如PVC地板、PVC-O管材、PVC 醫用制品、PVC車用制品等。

  目前生產聚氯乙烯的制備工藝按原料路線劃分主要有電石法和乙烯法,電石法主要生產原料是電石、煤炭和原鹽;乙烯法主要的組成原材料是石油。國際市場上聚氯乙烯的生產主要以乙烯法為主,中國受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制,主要以電石法為主。在資源豐富的西部地區發展電石法PVC是國內氯堿產業高質量發展的必然選擇。聚氯乙烯行業是成熟行業,其生產的基本工藝和產品高度同質化,產品的質量主要根據工藝水平和生產裝置。聚氯乙烯樹脂生產技術大多數來源于國外,目前我國聚氯乙烯樹脂生產正在向設備大型化、控制自動化方向發展,隨著國內對世界先進生產技術消化吸收能力的逐步的提升,生產技術已達到世界水平。

  燒堿作為一種基礎化工原料,大范圍的應用于輕工、紡織、化工、農業、建材、電力、電子、食品加工等國民經濟每個方面,在國民經濟中占了重要地位。

  目前燒堿生產制備工藝最重要的包含為離子膜法和隔膜法。根據《產業體系調整指導目錄(2011)》中規定,2015年年底淘汰所有隔膜法燒堿生產裝置。離子膜燒堿工藝很成熟,產品的質量主要根據工藝水平和生產裝置。

  公司圍繞電石法工藝路線自身的產業鏈特點,大力推行循環經濟發展的策略,利用PVC保溫降噪、不含甲醛、節能環保等優良性能,拓展PVC家裝、建筑、醫用、食品等應用領域,推動“以塑代鋼、以塑代木”,延伸產業鏈,增強發展潛力。

  粘膠纖維是利用天然高分子纖維素為原料,經過一系列復雜的化學變化和物理變化制成再生纖維素纖維。其性能類似天然棉纖維,但又具有吸濕性強、染色鮮艷等優于棉纖維的特點,有良好的飽和能力,能以任何比例與各種纖維混紡,用于改變紡織品的組織架構,改善紡織品的性能,用來制成的紡織品用途幾乎遍及所有的工業、農業、生活衣著等各方面。目前國內粘膠纖維主要有粘膠短纖和粘膠長絲兩個品種,其中粘膠短纖占主導地位,產量達到粘膠纖維總產量的96%左右。粘膠下游產品與滌綸、氨綸相比,具備無可比擬的可降解性、舒適性、著色性。與棉紡相比,具有易染質柔、懸垂挺括、滑爽舒適等優勢,對棉花具備可替代性,市場空間廣闊。

  粘膠紗屬于棉紡織行業。紡織行業主要是將初級的棉、毛、絲綢等原材料經過一定的加工手段后形成服裝等日用品的原料的工業行業。紡制而成的紗線用于織布,最終制做各類服裝,也可用于針織面料,制作成各種針棉織品。

  目前,我國粘膠纖維生產的基本工藝上已廣泛采用連續浸漬、二次浸漬、中溫老成、風送冷卻、干法黃化、連續溶解、快速脫泡、高溫熟成、連續過濾、大容量組合噴絲頭、低鋅紡絲、精練成網、酸浴蒸發的多級閃蒸、連續結晶等國際先進的工藝技術,生產流程也基本實現了自動化、數字化、模塊化、標準化。粘膠紗大致上可以分為氣流紡和渦流紡兩種工藝路線,隨著花了錢的人粘膠纖維的認知度慢慢的升高,粘膠紗產品的需求也慢慢變得大。

  公司通過自主創新、以新技術、新工藝、新產品、新裝備的研發及應用為路徑,在漿、纖、紗、織等產業鏈環節共同發力。公司始終致力于“生態、環保、可再生”粘膠纖維的生產、銷售和技術開發,利用棉短絨廢棄資源可回收利用,生產純棉漿高白粘膠纖維。中泰紡織已成功下線黑色粘膠紗線、多種麻灰色紗線等差異化產品,填補新疆用當地粘膠纖維生產此類差異化紗線的歷史空白,依托超細旦纖維產品,成功開發出緊賽80支粘膠紗,紗線產品逐步走向中高端行列。中泰紡織取得世界權威紡織品生態標簽,成為新疆首個擁有MADE IN GREEN by OEKO-TEX?標簽的紡織企業。

  上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

  公司債券信用評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司于2020年6月24日出具了《2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期、第二期)跟蹤評級報告》,評定新疆中泰化學股份有限公司主體信用級別為 AA+,評級展望為穩定。詳細情況請見公司2020年7月21日刊登于巨潮資訊網()上的《2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期、第二期)跟蹤評級報告》。

  2020年,面對百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆發、世界經濟陷入第二次世界大戰結束以來最嚴重的衰退、美國對我國的遏制打壓全面升級,公司堅決頂住市場行情報價下滑、需求銳減、庫存上漲等帶來的經營壓力,保穩產、降成本、提效益,扭轉了虧損局面,保障了產業鏈、供應鏈正常生產運行和各族員工穩定就業。公司立足經營主業、多元創新發展,持續強化治理能力,不斷的提高規范運作水平,把安全發展始終作為第一責任,穩步推進安全管理體系建設,抓質量改進,促質量提升,增強研發能力,不斷推動產業升級,剝離非主營業務提升抵御風險能力,推動上市公司高質量發展。

  報告期內,公司通過技術改造、指標控制、原材料采購和精細化管理等方面,多措并舉實施降本增效。公司毫不放松抓好安全生產工作,盯緊關鍵環節,重點部位,堅持源頭治理、過程控制。加大?;飞a企業風險管控和隱患排查治理力度,健全安全生產長效機制。深化與一流科技公司戰略合作,打造數字化園區,實施智能化、機械化和數字化改造,全方面提升本質安全水平。加強和完善安全生產應急救援力量建設,提升應急響應能力。積極應對疫情影響,克服地區封閉、上下游客戶復工難、運力不足等困難,組織協調產供銷運大聯動,確保各生產單位安全平穩生產,扭轉因疫情和市場強力波動造成的不力局面。

  公司持續推進阿米巴經營,持續推進降本增效與庫存優化管理。強化全員質量意識,在生產所帶來的成本和市場需求之間尋找平衡點,持續促進質量提升。加強對產品生產、存儲、計量、包裝封口及運送過程中質量管控,開展客戶異議處理及客戶走訪工作,確定保證產品質量持續改進。各園區深入開展 “降庫存、控運維”專題調研,組織庫存管理先進經驗分享交流會議、觀摩活動等,提高庫存物資利用率,盤活庫存資金占用。公司開展質量升級行動,推動管理精益化,產品差異化、品質高端化、生產綠色化、產業智能化、以優質的產品供給和完備的售后服務體系,增強市場的吸引力和競爭力。

  報告期內,公司繼續強化市場粘合度,實現產品多元化銷售,加強新客戶開發力度。以客戶的真實需求為導向,經營銷售團隊長期駐扎市場,優化氯堿板塊營銷網絡和物流網絡,深挖終端、拓展下游,片材、線材、膜材、醫藥級等高端商品市場開發取得實效。特別是結合市場對糊樹脂、降粘樹脂的不一樣的需求,按客戶的真實需求提供配套技術上的支持,幫助下游客戶實現目標,拓寬營銷面,提升服務水平,持續增強品牌價值。營銷戰線實現向內地發達區域前移、庫存前置,PVC國內市場占有率擴大、直銷率提高。公司積極推動紡織產業鏈供應鏈優化升級,建設水刺無紡布生產線,發展差別化、高端化紡織品,實現在建筑、醫療、農業、日用等應用領域的突破。整合優化中泰品牌,集中打造優勢品牌,參加各類展銷會、博覽會,推進全員營銷、精準營銷、會議和賽事活動營銷,宣傳中泰產品,推廣中泰品牌。

  公司聚焦氯堿主業,做精氯堿化工、粘膠紡織主業,推動產業升級,剝離非主營貿易業務,提升抵御風險能力,公司轉讓北京齊力100%股權給控制股權的人中泰集團、出售上海多經60%股權給中泰集團,推進貿易板塊剝離,獲得市場普遍認可。圍繞聚焦氯堿主業、優化產業布局,完善公司主要營業業務產業鏈,收購中泰集團持有的新冶能源、增資中泰礦冶,增強中泰化學氯堿主業產品的市場競爭力。

  5、報告期內營業收入、經營成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期出現重大變化的說明

  (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生明顯的變化的情況說明

  財政部于2017年修訂發布了《企業會計準則第14號—收入》(以下簡稱“新收入準則”),要求境內外同時上市的企業和在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業,自2018年1月1日起施行,其他境內上市企業自2020年1月1日起施行。根據上述規定,公司自2020年1月1日起執行新收入準則,并對會計政策進行一定變更。

  與上年相比,本年因同一控制下企業合并增加新疆新冶能源化工有限公司、托克遜縣新業礦業有限責任公司2家、新設立子公司青島齊泰科技有限公司1家;因同一控制下企業合并轉讓減少北京中泰齊力國際科貿有限公司、天津中泰農業發展有限公司2家。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據 中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定,新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會將截至2020年12月31日止的前次募集資金使用情況報告如下:(除特別注明外,本報告金額單位均為人民幣元)

  本報告所述的前次募集資金,是指本公司2016年發行股份購買資產并募集配套資金。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆中泰化學股份有限公司向浙江富麗達股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2016】788號)文核準,公司向浙江富麗達股份有限公司、新疆中泰(集團)有限責任公司等13家公司發行股份378,125,380股購買其合計持有的新疆中泰紡織集團有限公司(以下簡稱“中泰紡織集團”)(原“新疆富麗達纖維有限公司”)(以下簡稱“新疆富麗達”)54%股權、巴州金富特種紗業有限公司(以下簡稱“金富紗業”)49%股權、新疆藍天石油化學物流有限責任公司(以下簡稱“藍天物流”)100%股權,同時核準公司非公開發行不超過377,049,180股新股募集這次發行股份購買資產的配套資金。

  本次非公開發行實際發行數量為377,049,180股,發行價格為7.32元/股,募集資金總額為2,759,999,997.60元,扣除發行費用86,414,210.48元(其中財務顧問費用及承銷費用83,399,999.96元,公司自行支付的其他相關發行費用3,014,210.52元),實際募集資金凈額為2,673,585,787.12元,2016年7月26日存入公司國開行新疆分行60000募集資金專用賬戶內。上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了瑞華驗字[2016]01740006號驗資報告。

  新疆富麗達、藍天物流于2016年7月12日在興業銀行股份有限公司烏魯木齊分行開立了募集資金專用賬戶,金富紗業于2016年7月14日在中國農業銀行股份有限公司烏魯木齊中山路支行開立了募集資金專用賬戶。

  截至2020年12月31日中泰紡織集團、金富紗業及藍天物流三家公司廣泛征集資金使用情況如下:

  截至 2020年12月31日 ,2016年度發行股份募集配套資金中,中泰紡織集團和金富紗業剩余募集資金已永久補充流動資金,募集資金賬戶已銷戶,藍天物流募集資金賬戶中尚有11,838,996.44元。

  本報告期內,本公司實際使用募集資金人民幣10,351.38萬元,詳細情況詳見附件1。

  經公司六屆二十二次董事會和六屆二十二次監事會、2018年第八次臨時股東大會審議通過:《關于巴州金富特種紗業有限公司使用節余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意金富紗業將節余募集資金39,000.00萬元永久補充流動資金;《關于新疆富麗達纖維有限公司變更募集資金用途的議案》,同意新疆富麗達終止實施“9萬噸綠色制漿項目”,以“9萬噸綠色制漿項目”變更后的募集資金22,246.38 萬元投入“環保戰略先導型研發及建設項目” ;《關于新疆藍天石油化學物流有限責任公司調整募集資金投資項目建設內容并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意藍天物流調整募投項目“信息化平臺建設項目”部分建設內容,并將剩余募集資金8,237.82萬元用于永久補充藍天物流流動資金。

  中泰化學于2019年9月24日召開了六屆三十八次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意中泰紡織集團將8,500萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,藍天物流將7,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。中泰紡織集團根據其募投項目付款進度,分別在2019年12月25日、2020年4月23日、2020年6月4日、2020年9月21日將暫時補充流動資金中的2,000萬元、2,000萬元、1,200萬元、3,300萬元按期歸還并存入募集資金專用賬戶。藍天物流根據其募投項目付款進度,在2020年9月22日將補充流動資金7,000萬元募集資金歸還并存入募集資金專用賬戶。

  中泰化學于2020年9月30日七屆十次董事會、2020年10月15日第八次臨時股東大會,審議通過了《關于控股子公司使用節余募集資金永久補充流動資金》的議案,同意將中泰紡織集團、金富紗業節余募集資金永久補充流動資金。中泰紡織集團已于2020年11月24日將興業銀行烏魯木齊分行募集資金專戶42,210,216.24元劃轉至中泰紡織集團基本賬戶(建行0259)用于永久補充流動資金,金富紗業已于2020年11月25日將農業銀行烏魯木齊中山路支行募集資金專戶20,989,566.49元劃轉至金富紗業基本賬戶(建行7050)用于永久補充流動資金。

  2020年9月30日七屆十次董事會審議通過了《關于全資子公司運用閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意藍天物流將4,500萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。

  截至2020年12月31日,本公司前次募集資金投資項目不存在實際投資總額與承諾總額存在一定的差異的情況。

  截至2020年12月31日,本公司前次募集資金投資項目不存在已對外轉讓或置換的情況。

  本公司于2016年9月26日召開了五屆四十次董事會,審議通過了《關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金補充流動資金》的議案,同意新疆富麗達運用暫時閑置募集資金27,000萬元補充流動資金,自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。新疆富麗達根據其募投項目付款進度,分別在2016年12月21日、2017年5月18日、2017年9月22日將前期補充流動資金中的2,500萬元、1,500萬元、23,000萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  根據新疆富麗達募投項目的付款進度和生產經營資金需求,經本公司2017年9月26日召開的六屆十次董事會,審議通過了《關于新疆富麗達纖維有限公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意新疆富麗達將23,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月,到期歸還至新疆富麗達募集資金專用賬戶。新疆富麗達根據其募投項目付款進度,分別在2018年1月22日、2018年8月10日和8月13日將補充流動資金中的1,000萬元、10,000萬元、12,000萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2016年12月1日召開了五屆四十三次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意金富紗業將42,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金;藍天物流將17,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月,到期歸還至金富紗業、藍天物流募集資金專用賬戶,該事項不影響募集資金資本預算的正常進行。上述閑置募集資金暫時補充流動資金已于2017年11月30日全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2017年12月4日召開了六屆十三次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意金富紗業將34,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,藍天物流將15,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金有效期為自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期歸還至金富紗業、藍天物流募集資金專用賬戶。金富紗業及藍天物流根據其募投項目付款進度,在2018年8月13日分別將補充流動資金34,000萬元、15,000萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2018年3月28日六屆十八次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意金富紗業將8,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金有效期為自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期歸還至金富紗業募集資金專用賬戶。金富紗業根據其募投項目付款進度,在2018年8月13日將補充流動資金8,000萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  藍天物流根據其募投項目付款進度,在2018年8月13日將補充流動資金15,000萬元募集資金全部歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2018年9月21日召開了六屆二十四次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意新疆富麗達將20,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,藍天物流將5,500.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。新疆富麗達根據其募投項目付款進度,分別在2019年3月19日、4月16日、9月20日將補充流動資金中的1,500.00萬元、3,000.00萬元、15,500.00萬元按期歸還并存入募集資金專用賬戶。藍天物流在2019年9月20日將補充流動資金5,500萬元按期歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2019年9月24日召開了六屆三十八次董事會,審議通過了《關于下屬子公司運用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的議案,同意中泰紡織集團將8,500萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,藍天物流將7,000萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。中泰紡織集團根據其募投項目付款進度,分別在2019年12月25日、2020年4月23日、2020年6月4日、2020年9月21日將暫時補充流動資金中的2,000萬元、2,000萬元、1,200萬元、3,300萬元按期歸還并存入募集資金專用賬戶。藍天物流根據其募投項目付款進度,在2020年9月22日將補充流動資金7,000萬元募集資金歸還并存入募集資金專用賬戶。

  本公司于2018年3月28日六屆十八次董事會、2018年4月13日第四次臨時股東大會,審議通過新疆富麗達、金富紗業、藍天物流擬使用部分募集資金進行國債逆回購投資業務,其中新疆富麗達投資額度不超過1,000萬元、金富紗業不超過1,500萬元、藍天物流不超過2,000萬元,有效期為自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

  國債逆回購投資業務在初始成交之時利率即已鎖定,收益大小也已確定,因此在逆回購到期日之前市場利率波動對已發生的交易沒影響。新疆富麗達、金富紗業、藍天物流擬開展的國債逆回購投資業務,系采用標準券方式的質押式回購交易,不存在履約風險。

  金富紗業于2018年4月11日,新疆富麗達和藍天物流于4月12日分別在九州證券股份有限公司新疆分公司開立證券賬號進行國債逆回購業務,國債逆回購業務均由股份公司財務結算中心做相關操作,并按照既定的流程履行審批手續。

  本公司于2019年4月17日公司六屆三十一次董事會、5月7日第四次臨時股東大會,審議通過金富紗業、藍天物流擬使用部分募集資金進行國債逆回購投資業務,其中金富紗業不超過2,000萬元、藍天物流不超過2,000萬元,有效期為自股東大會審議通過之日起不超過12個月。

  中泰化學于2020年9月30日七屆十次董事會、2020年10月15日第八次臨時股東大會,審議通過了《關于控股子公司使用節余募集資金永久補充流動資金》的議案,同意將中泰紡織集團、金富紗業節余募集資金永久補充流動資金。中泰紡織集團已于2020年11月24日將興業銀行烏魯木齊分行募集資金專戶42,210,216.24元劃轉至中泰紡織集團基本賬戶(建行0259)用于永久補充流動資金,金富紗業已于2020年11月25日將農業銀行烏魯木齊中山路支行募集資金專戶20,989,566.49元劃轉至金富紗業基本賬戶(建行7050)用于永久補充流動資金。中泰紡織集團、金富紗業分別于2020年11月24日、2020年11月25日完成募集資金專戶的銷戶。

  2020年9月30日七屆十次董事會審議通過了《關于全資子公司運用閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案,同意藍天物流將4,500萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。上述募集資金暫時補充流動資金自本次董事會審議通過之日起有效期不超過12個月。

  截至2020年12月31日,前次募集資金投資項目實現效益情況對照情況,詳細情況詳見附件1。

  注:金富紗業配套募集資金投資項目130萬紗錠二期項目《可行性研究報告》中預測項目達產后,預測實現年凈利潤11,795萬元;金富紗業配套募集資金投資項目20萬紗錠項目《可行性研究報告》中預測項目達產后,預測實現年凈利潤4,821萬元。上述項目實際利潤情況與《可行性研究報告》中預測收益有所差異,根本原因如下:

  (1)金富紗業配套募集資金投資項目130萬紗錠二期實際生產高支紗占比較大,產量低于可研,實際銷售單價低于可研,造成實際利潤情況低于可研報告。

  (2)運費補貼有較大幅度下降,明顯降低了金富紗業的利潤。自治區政府對以新疆地產棉花(含粘膠纖維)為原料生產并銷往內地的紗線類產品,給予出疆運輸費用補貼。2015年度及之前,根據新財建【2014】434號文件之規定 32支以上(含32支)紗線類產品中央和自治區每噸補貼1000元,32支以下紗線類產品中央和自治區每噸補貼900元。2016年11月發布的新財建【2016】444號文件確定,自2016年起,新的運費補貼標準為:32支以下紗紗類產品中央和自治區每噸補貼720元,32支以上每噸補貼800元,分別下降180元/噸和200元/噸。

  (3)受國際環境及市場因素影響,上述項目基本的產品粘膠紗市場行情報價下跌減少利潤所致。

  經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆中泰化學股份有限公司向浙江富麗達股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2016】788 號)文核準,公司向浙江富麗達股份有限公司、新疆中泰(集團)有限責任公司發行等 13家公司發行股份 378,125,380股購買其合計持有的新疆富麗達54%股權、金富紗業 49%股權、藍天物流 100%股權。經過分紅派息調整,實際發行379,161,340 股,具體如下:

  2016 年 4 月 26 日,公司完成標的資產新疆富麗達 54%股權、金富紗業 49%股權、藍天物流 100%股權的過戶手續及相關工商變更登記,新疆富麗達、藍天物流成為本公司全資子公司,本公司及新疆富麗達合計持有金富紗業 100%股權。

  根據公司與新疆中泰(集團)有限責任公司簽訂的《盈利補償協議》約定,新疆中泰(集團)有限責任公司對新疆富麗達承諾凈利潤數(合并報表扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利潤)2016 年度不低于 48,407.15 萬元、2017年度不低于54,880.65 萬元、2018年度不低于56,544.04萬元。

  新疆富麗達2016 年度、2017年度、2018年度合并口徑業績承諾實現情況見下表:

  新疆富麗達(合并)原全體股東已實現關于新疆富麗達(合并)2016年度、2017年度、2018年度累計業績的承諾。

  根據公司與浙江富麗達股份有限公司、新疆泰昌實業有限責任公司、新疆富達投資擔保有限公司簽訂的《盈利補償協議》約定,前述三家公司對新疆富麗達承諾凈利潤數(母公司報表扣除非經常性損益后凈利潤)2016 年度不低于41,145.75 萬元、2017年度不低于47,037.03 萬元、2018年度不低于49,042.31萬元。

  新疆富麗達2016 年度、2017年度、2018年度母公司口徑業績承諾實現情況見下表:

  新疆富麗達(單戶)原全體股東已實現關于新疆富麗達(單戶)2016年度、2017年度、2018年度累計業績的承諾。

  根據公司與杭州金豐紡織有限公司、杭州康源投資管理有限公司、杭州永固汽車零部件有限公司簽訂的《盈利補償協議》約定,前述三家公司對金富紗業承諾凈利潤數(合并報表扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利潤)2016年度不低于7,348.56萬元2017年度不低于7,929.77萬元、2018年度不低于7,586.70萬元。

  金富紗業2016 年度、2017年度、2018年度合并口徑業績承諾實現情況見下表:

  金富紗業原全體股東已實現關于金富紗業2016年度、2017年度、2018年度累計業績的承諾。

  截至2020年12月31日,前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和別的信息披露文件中披露的情況核對未見差異。

  董事會認為,本公司按發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書募集資金運用方案使用了前次募集資金。本公司對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

  本公司及董事會全體成員保證信息公開披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆十九次董事會、七屆十八次監事會審議通過了《關于2020年度計提減值準備的議案》,就有關事項公告如下:

  根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》相關規定的要求,基于謹慎性原則,為了更真實、準確的反映公司的資產和財務情況,公司及下屬控股子公司于2020年末對應收款項、存貨、商譽等做全面的清查,對應收款項的預計未來現金流量、各類存貨的可變現凈值進行了充分的分析和評估。

  根據清查結果和公司會計政策的相關規定,公司2020年度對應收款項、存貨、商譽計提減值準備合計9,151.96萬元,考慮少數股東損益影響后,該計提資產減值準備共計減少2020年度歸屬于母企業所有者的凈利潤6,112.98萬元,占公司2020年度歸屬于母企業所有者的凈利潤絕對值的比例為41.88%。公司于2020年末對有關應收款項、存貨、商譽等進行清查,按照企業會計準則和公司相關會計政策,依據減值測試結果確定可收回金額,以可收回金額與賬面價值的差額計提減值準備。

  根據會計準則規定,在資產負債表日,公司以預期信用損失為基礎,對以攤余成本計量的金融實物資產等進行減值處理并確認損失準備。公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失。當以金融工具組合為基礎時,公司以共同風險特征為依據,將金融工具劃分為不同組合,參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟情況的預測,通過預期信用損失率或編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表,計算預期信用損失。

  在資產負債表日,存貨按成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時,提取存貨跌價準備。庫存商品、在產品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,其可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定;用來生產而持有的材料存貨,其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算;企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。計提存貨跌價準備后,如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失,導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的,在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回,轉回的金額計入當期損益。

  公司存貨主要系原材料、在產品、庫存商品。期末公司對存貨做全面清查后,按存貨的成本與可變現凈值孰低計提存貨跌價準備,計入當期損益。經過清查和減值測試,存貨存在跌價。本期計提存貨跌價準備金額5,038,087.93元,期末存貨跌價準備余額12,627,242.54元。

  公司2020年度計提資產減值準備符合公司資產真實的情況和有關政策規定。公司計提資產減值準備后,能更公允地反映公司的資產狀況,可以使公司關于資產價值的會計信息更真實可靠,具有合理性。

  公司2020年度對應收款項、存貨計提減值準備合計9,151.96萬元,考慮少數股東損益影響后,該計提資產減值準備共計減少2020年度歸屬于母企業所有者的凈利潤6,112.98萬元,占公司2020年度歸屬于母企業所有者的凈利潤絕對值的比例為41.88 %。

  公司本次按照《企業會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及公司相關會計政策的規定進行資產減值計提,符合公司的真實的情況,公允地反映公司的資產狀況,公司董事會就該項議案的決策程序符合有關法律和法規的有關法律法規,同意本次計提資產減值準備。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  根據公司及下屬公司生產經營需要,對與關聯方2021年度發生采購原材料、產品商品、銷售產品商品、接受勞務服務、提供勞務服務、出租房產等的日常關聯交易情況做了預計,并已經公司2021年4月9日召開的七屆十九次董事會審議通過,在審議該議案時,關聯董事邊德運、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、肖軍、于雅靜對相關議案作了回避表決,其余董事全部同意。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規,關于預計2021年度日常關聯交易事項將提交公司2020年度股東大會審議。

  1、新疆中泰(集團)有限責任公司:成立于2012年7月6日,注冊資本194,437.1992萬元,法定代表人王洪欣,法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室,主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資,貨物與技術的進出口業務;資產管理服務。

  新疆中泰(集團)有限責任公司為新疆爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會全資子公司。

  中泰集團為公司的控制股權的人,中泰集團及中泰集團下屬公司烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司合計持有公司23.67%的股份。

  以上公司經營穩定,具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。

  以上與關聯方開展的業務屬于公司正常的經營行為,為持續的、經常性關聯交易,與關聯方交易價格依據市場公允價格確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人,獨立經營,在資產、財務、人員等方面均獨立,本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。

  中泰化學及下屬公司預計2021年度在日常生產經營中,發生的向關聯方采購原材料、產品、商品、接受勞務、服務、提供勞務、服務、銷售產品、商品、出租房產等是基于公司正常的生產經營需要。公司及下屬公司依據交易模式、交易條件等因素,參考市場行情報價的定價政策與其協商確定交易價格,并依據交易雙方簽訂的相關合同進行交易,交易定價公允,不存在損害股東,特別是中小投資者和公司利益的情形。

  我們同意將此事項提交公司七屆十九次董事會審議,同時,關聯董事應履行回避表決程序。

  1、程序性。公司于2021年4月9日召開了七屆十九次董事會,審議通過了《關于預計公司2021年度日常關聯交易的議案》,對公司2021年與關聯方采購原材料、產品、商品、接受勞務、服務、提供勞務、服務、銷售產品、商品、出租房產等關聯交易作了預計,公司董事會在審議此項關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程序符合有關法律和法規的規定。該事項尚需提交公司2020年度股東大會審議。我們大家都認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律和法規及公司章程的規定,決策程序合法有效。

  2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的,公司與關聯方發生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的;公司與中泰集團及下屬公司關聯交易租賃價格參照烏魯木齊經濟技術開發區寫字樓租賃市場價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)與山東銀鷹股份有限公司(以下簡稱“山東銀鷹”)、山東銀鷹化纖有限公司(以下簡稱“銀鷹化纖”)于2016年12月簽署《關于新疆天泰纖維有限公司重組增資合同》,公司增資新疆天泰纖維有限公司(以下簡稱“天泰纖維”)以收益法評估值定價,公司與山東銀鷹、銀鷹化纖簽訂對賭條款。經公司六屆二十九次董事會審議通過,2019年公司與山東銀鷹、銀鷹化纖簽署《關于新疆天泰纖維有限公司重組增資合同之補充合同》,對原重組增資合同中的對賭條款進行了調整。根據調整后的補充合同,2020年對賭期結束,現對業績承諾實現情況說明如下:

  1、山東銀鷹和銀鷹化纖盈利承諾期:為2017、2018、2019和2020年度。

  2、山東銀鷹和銀鷹化纖同意:參考中聯評估公司《資產評定估計報告》選取的收益法中依據的盈利預測數據,但明確本次盈利承諾期內承諾凈利潤數按照天泰纖維合并報表歸屬母公司股東的凈利潤數測算,其中:2017年度不低于3,558.87萬元、2018年度不低于6,798.50萬元、2019年度不低于7,272.74萬元、2020年度不低于6,756.44萬元,盈利承諾期四個會計年度累計不低于24,386.55萬元。

  3、盈利承諾期4個會計年度結束后一次性結算,天泰纖維在當年度超額實現的凈利潤部分可以累計到以后年度,以后年度超額實現的凈利潤可以累計追溯到以前年度。

  4、山東銀鷹和銀鷹化纖承諾在上述盈利承諾期完成本合同約定的承諾凈利潤數,如未完成,則按約定的補償條款予以補償。

  根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《新疆天泰纖維有限公司審計報告》(瑞華審字[2018]02350002),天泰纖維2017年度合并報表歸屬于母企業所有者的純利潤是4,486.01萬元,完成對賭條款中2017年承諾利潤數的要求。

  根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《新疆天泰纖維有限公司審計報告》(瑞華審字[2019] 65020007號),天泰纖維2018年度合并報表歸屬于母企業所有者的純利潤是1,954.97萬元,未完成對賭條款中2018年承諾利潤數。

  根據中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《新疆天泰纖維有限公司審計報告》(中興財光華審字[2020] 217052號),天泰纖維2019年度合并報表歸屬于母企業所有者的純利潤是1,555.19萬元,未完成對賭條款中2019年承諾利潤數。

  根據中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《新疆天泰纖維有限公司審計報告》(中興財光華審會字[2021] 第217037號),天泰纖維2020年度合并報表歸屬于母企業所有者的純利潤是16,593.93萬元,完成對賭條款中2020年承諾利潤數。

  天泰纖維2017年-2020年四個會計年度累計實現凈利潤24,590.10萬元,完成業績對賭承諾。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中泰化學”)參股公司新疆圣雄能源股份有限公司(以下簡稱“圣雄能源”)及其全資子公司新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡稱“圣雄氯堿”)、新疆圣雄水泥有限公司(以下簡稱“圣雄水泥”)、新疆圣雄電石有限公司(以下簡稱“圣雄電石”)根據生產經營需要,擬向金融機構申請綜合授信額度或其他融資,公司向其提供保證擔保,具體如下:

  1、圣雄能源及聯合承租人新疆中泰礦冶有限公司擬向長城國興金融租賃有限公司申請不超過60,000萬元的售后回租業務,期限三年,具體金額與利率以最終簽訂合同為準。由中泰化學提供連帶責任保證擔保,控制股權的人新疆中泰(集團)有限責任公司(以下簡稱“中泰集團”)為中泰化學提供反擔保。

  2、圣雄電石擬向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年,利率以最終簽訂合同為準。由中泰化學提供連帶責任保證擔保,中泰集團為中泰化學提供反擔保。

  3、圣雄氯堿擬向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年,利率以最終簽訂合同為準。由中泰化學提供連帶責任保證擔保,中泰集團為中泰化學提供反擔保。

  4、圣雄水泥擬向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年,利率以最終簽訂合同為準。由中泰化學提供連帶責任保證擔保,中泰集團為中泰化學提供反擔保。

  主營業務:煤炭批發經營,電石生產、銷售,硫酸、鹽酸、液氯、液堿、片堿、次氯酸鈉批發;煤化工、鹽化工系列新產品的加工制造及銷售;水泥、塑料制品的生產銷售,化工產品的銷售,火力發電、銷售,工程項目施工,聚氯乙烯樹脂生產、銷售,煤炭開采等。

  主要財務情況:截至2020年9月30日,資產總額為1,292,147.30萬元,負債總金額為1,080,463.87萬元,凈資產為211,683.43萬元。(以上數據未經審計)

  (2)新疆圣雄能源股份有限公司為公司的參股公司,持股票比例為18.55%。

  主要財務情況:截至2020年9月30日,資產總額為286,811.54萬元,負債總金額為254,589.66萬元,凈資產為32,221.88萬元。(以上數據未經審計)

  (2)新疆圣雄電石有限公司為公司參股公司新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司。

  主要財務情況:截至2020年9月30日,資產總額為587,506.10萬元,負債總金額為479,120.72萬元,凈資產為108,385.38萬元。(以上數據未經審計)

  (2)新疆圣雄氯堿有限公司為公司參股公司新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司。

  主要財務情況:截至2020年9月30日,資產總額為 72,663.53萬元,負債總金額為 58,042.03萬元,凈資產為 14,621.50萬元。(以上數據未經審計)

  (2)新疆圣雄電石有限公司為公司參股公司新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司。

  1、圣雄能源及聯合承租人新疆中泰礦冶有限公司向長城國興金融租賃有限公司申請不超過60,000萬元的售后回租業務,期限三年;

  2、圣雄電石向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年;

  3、圣雄氯堿向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年;

  4、圣雄水泥向新疆天山農村商業銀行股份有限公司經濟技術開發區支行申請新增綜合授信10,000萬元,期限兩年。

  截至公告日,公司實際累計對外擔??傤~為人民幣1,745,129.45萬元,占公司最近一期經審計凈資產的81.73%,若本次董事會審議的擔保全部發生,公司累計對外擔保1,835,129.45萬元,占公司最近一期經審計凈資產的85.95%,占公司最近一期經審計總資產的28.71%。公司不存在逾期擔保事項。

  4、新疆圣雄能源股份有限公司、新疆圣雄電石有限公司、新疆圣雄氯堿有限公司、新疆圣雄水泥有限公司2020年9月30日財務報表。

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  1、業績預告期間:本期業績預告對應的期間為2021年1月1日至2021年3月31日。

  2、預計的經營業績:□虧損 □扭虧為盈√同向上升□同向下降返回搜狐,查看更加多

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